2022 年度
娄底日报社（差额单位）部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底日报社（差额单位）部门概况
一、部门职责
娄底日报社（差额单位）的主要职责是：
主要职责：
1、贯彻执行中央、省委有关新闻宣传工作的方针政策和法律法规，把握正确舆论导向，当好党委、政府和人民的喉舌。
2、承担娄底日报、娄底晚报出版发行及相关工作。
3、打造新型融媒体采编中心，着力提升媒体竞争力。
4、承担娄底新闻网、新娄底 APP 的采编、制作、审核、发行、传输和管理工作。
5、承担本社事业、产业的规划、建设与管理；组织审查广告刊播，开展相关经营，确保国有资产保值增值。
6、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
报社内设机构：办公室、人力资源部、财务部、总编室（全媒体中心）、重点报道部、政法专刊部、工交专刊部、财贸专刊部、农业农村专刊部、科文专刊部、评论部（副刊部）、群众工作部、技术部、数据摄影部、发行部、广告部、出版部、娄底晚报、娄底新闻网
（二）决算单位构成
娄底日报社（差额单位）2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底日报社（差额单位）本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计 2538.78 万元，与上年相比减少 521.41 万元，下降 17.04%。主要是因为 1、疫情期间，举办大型活动受限，广告经营收入减少。2、受市委办落实过紧日子要求的文件，在文件中强调各部门宣传经费压减 20%以上，部门战略合作宣传大量减少。
2022 年度支出总计 2538.78 万元，与上年相比减少 521.41 万元，下降 17.04%。主要是因为大力压减开支。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 3843.99 万元，其中：财政拨款收入 1195.71万元，占 31.11%。经营收入 2648.28 万元，占 68.89%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 3842.55 万元，其中：基本支出 1195.71 万元，占 31.12%。经营支出 2646.84 万元，占 68.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计 1195.71 万元，与上年相比，增加165.73 万元，上升 16.09%。主要是因为报社维修加固采编楼、社务楼新增专项资金。
2022 年度财政拨款支出总计 1195.71 万元，与上年相比，增加165.73 万元，上升 16.09%。主要是因为报社维修加固采编楼、社务楼支出资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1173.71万元，占本年支出合计的30.55%，与上年相比，财政拨款支出增加 143.73 万元，上升 13.95%。主要是人员工资正常晋级增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022 年度财政拨款支出 1173.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）729.80 万元，占比 62.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）428.41 万元，占比 36.50%；城乡社区支出（类）2.50 万元，占比 0.21%；资源勘探信息等支出（类）13.00 万元，占比1.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022 年度财政拨款支出年初预算数为 998.8 万元，支出决算数为1173.71 万元，完成年初预算的 117.51%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的1670.00%,决算数大于预算数主要原因是：报社社务楼、采编楼维修费用 100 万元，市委主要工作宣传经费 50 万元，解决报社记者采访专用设备经费 7 万元。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 558.8 万元，支出决算为 558.8 万元，完成年初预算的 100%。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的124.10%,决算数大于预算数主要原因是：娄底新闻网温暖回家路活动增加经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为216万元，支出决算为216万元，完成年初预算的100%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：奖励报社创文管卫工作经费。
8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市工信局新增专项宣传经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 1173.71 万元，其中：人员经费482.27 万元，占基本支出的 41.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 691.44 万元，占基本支出的 58.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.34 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 1、疫情期间，无任何接待活动。2、严格执行公务接待标准与要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 4.65 万元，上升 55.96%，增长的主要原因是车辆运行年限长，油耗和维修费用高。
公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。公务用车运行维护费支出预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 4.65万元，上升 55.96%，增长的主要原因是车辆运行年限长，油耗和维修费用高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.96万元，占100.00%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，娄底日报社（差额单位）更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费 12.96 万元，主要是车辆运行汽油费、维修保养费、保险费、过桥过路费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 22.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 22.00 万元，其中:基本支出 22.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：娄星区乐坪办事处月塘社区娄底日报社篮球场改造项目经费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门 2022 年机关运行经费支出 691 万元，年初预算数 998.8万元，比年初预算减少 307.8 万元，减少 30.82%，主要原因是：2021年执行企业单位帐务处理，从 2022 年开始执业事业单位帐务处理，统计口径有所调整。
十、一般性支出情况说明
2022 年本部门开支会议费 0.38 万元，用于全国视频制作会议，人数 1 人，内容为全国短视频采编制作特训营；开支培训费 0.53 万元，用于编校知识专题和短视频制作培训，人数 4 人，内容为 1、传媒资讯网“同融、可视、共享”短视频制作。2、2022 年报刊编校知识专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 193 万元，其中：政府采购货物支出 193 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 5 辆，其他用车主要是新闻采访车；单位价值 50 万元以上通用设备1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。
十三、关于 2 2022 年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。
19．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务 支出。
20．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
21．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
22．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
23．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
24．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的 支出。
第五部分
附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
